주식시황 -반도체, 제약등

지난번 말씀드린대로 필라델피아반도체 지수가 박스권 안으로 들어오면서
반도체관련주의 전반적인 조정이 있었습다


단 이것이 필라델피아 지수가 박스권 내로 들어온것이지 박스권 하단이탈은 아닌 상태여서 조금은 더 지켜볼 필요가 있구요


단 삼성전자는 현재 박스권 하단을 좀 위협중이네요


반도체 종목에 대한 전망도 천차만별이고
최근 jp모건에서는
“메모리 반도체는 길었던 슈퍼시이클을 뒤로 하고 이제 업황 둔화에 진입할 것이다. 하지만 하락의 양상은 생각보다 덜 심각하겠다. “
라는 의견을 내놓았습니다


일단 슈퍼시이클의 종료라는 의견에 시장이 반응중이죠


허나 이 jp모건과 골드만과 모건스탠리는 자신들의 리포트와 다르게 자신들은 투자하기도 하고 여론을 호도하기도 하죠
실질적인 외국인 이탈 여부를 확인하는게 더 중요하다는 뜻입니다


jp모건은 비트코인조차 안좋은 리포트를 내면서 가격 하락시킨후에
자신들 회시에서는 매수한 정황이 포착되자 자신들이 투자한게 아니라 투자자가 투자했다는 핑계를 대기도 했죠
그당시가 바로 중국 비트코인 거래소 제재때였습니다


골드만과 jp모건은 비트코인매매와 많은 관련이 있을뿐더러 이들 역시도 시세조작에 가담하고 있다고 저는보고 있습니다


그래서 리포트들을 다 믿을건 아니나


반도체 슈퍼시이클이 끝날것인가에 대한 물음은 가지고 있어야죠
끝날것인가..


그렇다면 외인들의 삼성전자 매도가 촉발될수 밖에 없을겁니다만..

지난금요일 코스피 외인 7000억대 매도
하루 매도량으론 좀 크죠 그중에 3000억대가 삼성전자 매도량이었는데

허나 8월하순에만 삼성전자로 외인들 5000억대 매수가 있었어서요

이게 겁주기용 매도인지 실질적 완연한 매도전환인지는 좀 지켜봐야하되

단 필라델피아 지수와 함께 움직인거라서 향후추이를 봐야할듯합니다

제약주 반등지속중입니다
셀트리온 MACD상향신호까지 떴고 현재 60일선 회복 직전으로 거의 맞닿아있습니다
요거 뚫게 되면 본격 반등이고 생각보다 반등이 크게 나올수 있는 신호인데

허나 제가 볼때 조금 셀트리온의 움직임이 여타 종목에 비해 둔합니다
이유는 정확히 모르겟으나 호재에 비해 조금 둔한 느낌이 있습니다

어쨌던 60일선 완연히 돌파하게 되면 반등을 염두에 두시길

삼성바이오도 현재 반등후에 양호한 챠트구간이 오고 있죠

그러나 이 점 역시 생각하셔야합니다

비트코인도 골드만이 투자 창구 만든다 어쩐다해서 크게 반등온후에 지금 다시 하락중이죠

정말 악재가 나왔을때 구원투수들이 등장하는 경우가 있는데

삼성바이오의 구원투수는 김동연 장관이었죠

삼성가와 상담중에 삼성전자에서 바이오에 대폭 투자하겠다는것과 긍정적인 답변을 내놓습니다

허나 생각해보십시오 그들이 그냥 투자할까요?
분명 3자배정 유증이나 혹은 주주배정이라 하더라도 유증의 형태가 될것이고

이는 시실 기업본질과는 무관합니다

그래서 단지 그간 물린것에대한 구원투수격일경우는
이후에 다시 흘러내리는 양상이 될수도 있습니다

셀트리온은 아마도 이제 테마섹 추가 물량이 나올텐데..
어느 시점일런지는 모르지만뇨

지난번처럼 기관들이 올려서 받아잴수도 있습니다

과거 35만원까지의 상승은 다분히 테막섹을 고점에서 받아내는 역할을 해버렸죠
투신권과 연기금이 높은 가격에서 받아냇고 받아낸후 급락했습니다

이점을 다시 잘 지켜봥겠습니다

일단 제약주 하방은 거의 다 줄여놓은 상태입니다
오를수록 주식선물하방투자를 더 좋은 가격에 치는 투자만 할 예정에 잇습니다

생각보다 많이 오를 종목도 있을거라서요
 
암튼 코스피 대장업종과 코스닥 대장업종이 조금 다르게 움직이고 있죠
물론 바이오 시밀러는 현재 코스피로 이전된상태긴합니다만

허나 가치적으로 볼때 제약주에는 5-10배가량의 거품이 있으며

반도체 주는 많이 올랐어도 가치적으로 볼때 적정평가 내지는 일부는 저평가입니다
하이닉스도 현 실적 유지시에 현주가는 매우 저평가입니다

반도체 시이클이 크게 망가지지만 않는다면 반도체 투자는 역시 유망하리라 보고 있으나
단지 저점이 어딜것이냐의 문제가 있겟습니다

남북경협이 다시 꿈틀하네요. 일부 담아가는중이고요
현대엘리베이같은 적자종목은 거들떠 보지 마시고 차라리 현대제철등이 양호한데
지금 담합인가 뭔가 해서 과징금이 부과되서 주가 추이가 어찌 될지.. 허나 투자 가능구간이긴합니다

통신주 많이 올랐으나 여전히 향후 업황은 밝은점이 많습니다
지속투자하도록합니다

게임주도 일부 투자중에 있습니다
 

미국의 관세부과가 안되서 조금 중국이 양호해질 가능성이 보이고 있죠
이 미중관계가 복잡해서
향후 자세히 풀어보도록하겟습니다